Estratégia de negociação de eventos

Estratégia dirigida por eventos.

O que é uma "estratégia dirigida por evento"

Uma estratégia impulsionada por eventos é uma estratégia, adotada por gestores de hedge funds, que tenta tirar proveito de eventos como fusões e reestruturações que podem resultar no mispricing de curto prazo das ações de uma empresa. Uma estratégia orientada para eventos focada em explorar a tendência das ações das empresas em um momento de mudança para diminuir o preço.

BREAKING Down 'estratégia dirigida por evento'

Os investidores muitas vezes se tornam preocupados quando uma empresa está passando por uma reestruturação societária, reestruturação, fusão, aquisição ou outro grande evento. Isso pode levar o preço das ações a estagnar até que os investidores se sintam confortáveis ​​com a estabilidade novamente. Quando um gerente de fundos de hedge ou outro estrategista orientado para eventos encontrar um investimento potencial, ele examinará o valor subjacente da empresa e a situação em torno do evento, incluindo possíveis armadilhas regulatórias. Se ele ou ela se sentir positivo sobre o evento e a força da empresa, ele ou ela pode comprar ações para vender mais tarde, quando o preço se ajustar.

3 Estratégias para notícias comerciais (NFP)

Ação de preço e Macro.

As notícias comerciais são perigosas, pois os movimentos de preços selvagens e erráticos podem se estender contra o comerciante. Os comerciantes precisam estar vigilantes com o gerenciamento de riscos, procurando capitalizar quando está no lado direito do movimento Compartilhamos três tipos diferentes de estratégias para negociação durante as notícias.

O grande dia está aqui, e as folhas de pagamento não-agrícolas relatam que uma grande parte do mundo está esperando será finalmente revelada amanhã de manhã às 8:30 da manhã em Nova York.

Os anúncios de notícias desta natureza podem assumir uma vida própria com a quantidade de interesse que recebem. Mas é importante notar o perigo e os riscos de negociação em tais eventos. Ninguém no mundo tem alguma ideia da forma como o NFP irá imprimir & hellip; e mesmo que o fizessem, não há como saber exatamente como o mercado irá cobrar esses dados.

O que se segue são três maneiras pelas quais os comerciantes podem procurar negociar anúncios de notícias de alta importância como o NFP.

Mas, antes de entrar nas estratégias, eu gostaria de enfatizar o perigo de negociar em tais ambientes. Muitos profissionais optam por evitar o comércio durante anúncios de notícias de alto impacto apenas por causa de quão perigoso ou errático podem ser.

Se você nunca trocou durante um desses eventos, ou se você não se sente confortável assumindo o risco estranho que é inevitável com um anúncio de alto impacto, troque na conta de demonstração ou fique à margem. Não há vergonha de ter medo de um mercado; Isto é o que ajuda a manter os comerciantes vivos. Bravado ou machismo é absolutamente inútil se você drenar todo seu patrimônio. Você pode obter uma conta demo completamente gratuita.

O & lsquo; Slingshot & rsquo; Estratégia.

Esta estratégia procura capitalizar o caos que pode resultar durante uma impressão especialmente forte. Nesta estratégia, o comerciante quer olhar para entrar na NFP com a (s) posição (s) completa (s), de modo que, se a volatilidade criada em torno do anúncio puder empurrar seus negócios profundamente em território lucrativo, eles podem procurar aproveitar isso .

O estilingue parece escalar as posições vencedoras à medida que o comércio se move no favor do comerciante e uma variedade de entradas ou estratégias de entrada podem ser usadas para desencadear a posição inicial.

Apoio e identificação de resistência é uma necessidade antes de abrir qualquer posição. Os comerciantes também podem dar um passo adiante, olhando para os gráficos horários ou de quatro horas para determinar as tendências que possam existir levando ao anúncio. Desta forma, se os viés que entram no NFP ocorrem após a liberação dos dados, o comerciante pode estar no lado direito do movimento.

Apoio e resistência é tão importante porque o & rsquo; s the & lsquo; cut point & rsquo; com o qual o comerciante pode fechar a posição se os preços se avançarem muito contra eles. As paradas para posições longas podem ficar abaixo do suporte, e as paradas para posições curtas podem ir acima da resistência, de modo que se qualquer um desses níveis estiverem quebrados, a perda pode minimizar.

O Slingshot parece capitalizar de movimentos prolongados na direção do comerciante.

Preparado por James Stanley.

Os comerciantes podem até incorporar um gatilho técnico no comércio com um indicador como o MACD, como nós tínhamos explicado no artigo, MACD como um Trigger de Entrada.

Uma nota chave aqui: os comerciantes são aconselhados a investigar a distância de parada em suas posições antes de um anúncio de dados tão pesado quanto o NFP. Spreads pode alargar-se muito rapidamente, já que os fabricantes de mercado não querem perder a impressão tanto quanto os comerciantes de varejo. Quando os spreads se alargam, as paradas podem ser desencadeadas antes que os preços começem a tendência e isso pode ser desastroso para o comerciante.

Imagine o cenário em que você entrou no NFP com uma longa posição EURUSD carregando uma parada de 20 pips & hellip; Se os spreads se expandirem para 40 pips, isso desencadearia sua parada e executará o stop order & lsquo; na melhor das hipóteses. & Rsquo; Isso poderia implicar uma derrapagem adicional além da parada de 20 pips.

Mas, se os preços tendem até 150 pips no EURUSD você não tem posição restante, mesmo que você estivesse certo na posição longa.

Infelizmente, é impossível saber o quão amplamente os spreads podem aumentar durante qualquer lançamento de notícias, especialmente o NFP. Os comerciantes geralmente querem investigar uma distância de parada mínima de 40 pips ou mais e, mesmo assim, a volatilidade rápida pode tornar a posição vulnerável.

Esta é apenas outra razão pela qual o comércio de ambientes de notícias é tão perigoso; mas as recompensas em potencial podem ser enormes se o comerciante puder encontrar-se no lado direito da posição, e isso é o que é o slingshot.

Se o comerciante é capaz de navegar neste terreno sem conseguir uma parada, aquilo é o que o estilingue entra, pois os comerciantes podem escalar as posições rentáveis, pois os preços podem aumentar a seu favor.

The News Reversal.

As reversões de negociação são intrinsecamente perigosas em um ambiente normal; mas ao adicionar o risco adicional em torno de anúncios de notícias, isso pode tornar esse tipo de estratégia muito perigoso.

Um forte dinheiro e gerenciamento de riscos é um requisito para o sucesso nesses ambientes, porque você nunca se assegurará de quais reversões podem seguir.

Como a estratégia da Slingshot, os comerciantes querem entrar no lançamento com o suporte e os níveis de resistência identificados. Então esperam as notícias.

No período imediato após o anúncio da notícia, o comerciante pode assistir preços para ver se esses níveis de resistência ou resistência de longo prazo entram em jogo. E se o fizerem, o comerciante observa para tentar ter uma idéia de se esses níveis serão ou não necessários.

The News Reversal.

Preparado por James Stanley.

A ação de preço pode ser de grande ajuda aqui. Os comerciantes querem que o suporte chegue ao mercado nesses níveis de longo prazo antes de desencadear uma posição longa com uma parada abaixo do suporte. A chave aqui está ajustada firmemente, de modo que, se a inversão não se desenrola, a posição é retirada rapidamente. Mas, se esse nível de suporte for mantido, o comerciante pode começar a diminuir uma vez que a posição começa a se mover a seu favor, em um esforço para capturar o máximo possível.

O & lsquo; Use the News & rsquo; Estratégia a longo prazo.

As folhas de pagamento não agrícolas podem ser um trocador de jogos. Uma grande batida ou falta pode parar uma tendência morta em suas trilhas e criar reversões maciças.

Mas isso não acontece todos os meses. Em muitos casos, uma enorme volatilidade é criada em torno do anúncio com talvez algum seguimento leve depois disso; apenas para ver as tendências retomando sua trajetória anterior.

Isso pode ser potencialmente uma grande oportunidade para os comerciantes de longo prazo pegar ou adicionar posições a um preço muito mais favorável do que teria sido capaz de fazê-lo. Deixe-nos olhar para um exemplo para mais clareza.

Deixe-nos dizer que Joe é oneroso no EURUSD por qualquer motivo. Talvez ele seja apenas um grande touro de USD, ou talvez ele seja um não-crente na Recuperação Européia. Seja qual for o motivo, Joe sabe que quer curtir EURUSD.

Mas depois de passar um mês confinado a uma pequena gama perto de apoio a longo prazo, Joe não tem tido uma oportunidade de entrada convincente no par.

Joe pode entrar no NFP procurando fazer uma pechincha. Ele pode olhar para o seu gráfico de longo prazo para estabelecer alguns níveis de resistência em que ele gostaria de vender se os preços puderem chegar lá.

O próximo passo no processo é esperar que a notícia venha para ver se os preços podem subir para essa zona de resistência para que Joe possa prometer um pedido.

O & lsquo; Use the News & rsquo; Abordagem de longo prazo.

Preparado por James Stanley.

Uma vez que o preço se move em resistência, Joe pode começar a procurar vender com uma parada acima da zona de resistência. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de curto prazo para procurar indicações de ação de preço de padrões de reversão de alta ou baixa para aumentar a eficácia potencial da estratégia.

--- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.

Gostaria de melhorar o seu FX Education? DailyFX lançou recentemente a Universidade DailyFX; que é completamente gratuito para todos e todos os comerciantes!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Metodologia de Quantificação de Notícias para Negociação Automatizada.

A notícia é o principal fator que afeta os preços dos ativos financeiros, tudo o mais é secundário. No entanto, devido ao enorme volume de informações de notícias divulgadas continuamente pela comunicação eletrônica moderna, torna-se cada vez mais difícil processar toda a informação em tempo hábil.

Para rastrear eventos de notícias, um sistema informático faria um trabalho melhor do que um par de olhos humanos, dada sua capacidade de (i) responder imediatamente em microssegundos, (ii) processar grande quantidade de informações e (iii) fazê-lo sem tempo de inatividade.

O desafio é, portanto, construir ferramentas analíticas lingüísticas inteligentes que podem converter um texto de notícias em números quantificados - números que uma estratégia de negociação pode usar para tomar decisões negociais quantitativas objetivas.

Esta apresentação analisa as metodologias pelas quais os textos de notícias são convertidos em um conjunto de números. Os vários fatores quantificados são então explorados em detalhes amplos - as formas em que são calculados, armadilhas prováveis ​​em seu uso e como evitá-los.

Fatores-chave na negociação baseada em notícias.

Sentimento Relevância Novidade Capacidade de Impacto do Mercado (a. k.a. Tipo de Notícias) Fatores secundários como volume de notícias, tendências dos mecanismos de pesquisa, mídias sociais.

Além das metodologias envolvidas na quantificação de notícias individuais, também são discutidas metodologias de quantificação de um enorme conjunto de notícias (por exemplo, por todo um período de tempo, para um conjunto inteiro de empresas / geografias). Especificamente, o conceito de Market Psyche Index é discutido.

Na próxima seção da apresentação, discute-se a rentabilidade das estratégias de negociação baseadas em análise de notícias quantificadas. A rentabilidade é estudada w. r.t. vários períodos de espera, diferentes categorias de eventos de notícias (soft / hard, programados / não programados), a sensibilidade em relação aos setores de ações, as pontuações beta, o mercado VIX, a capitalização de mercado do estoque, etc.

No último segmento da apresentação, observamos armadilhas e estudos de caso de falhas. O impacto do mercado de algumas dessas falhas também destaca a medida em que as análises de notícias se tornaram convencionais em algumas das geografias comerciais desenvolvidas.

Se você é um comerciante de varejo ou um profissional de tecnologia que procura iniciar sua própria mesa de negociação automatizada, comece a aprender algo trading hoje! Comece com conceitos básicos como arquitetura de negociação automatizada, microestrutura de mercado, sistema de backtesting de estratégia e sistema de gerenciamento de pedidos. Você também pode se inscrever no nosso curso de comércio Algo EPAT, que é um dos mais extensos programas de certificação disponíveis no setor.

Estratégias de Negociação de Opções: Como Hedge Eventos Conhecidos.

Pontos chave.

Um dos melhores e mais comuns usos das opções é proteger as posições de capital contra movimentos adversos. Mas eles podem ser usados ​​para se proteger contra eventos conhecidos e desconhecidos?

Nós exploraremos quando as estratégias de negociação de opções podem ser apropriadas e como configurar um hedge contra notícias ruins inesperadas.

Uma das razões pelas quais eu acho opções interessantes para o comércio é a abundância de opções disponíveis. Existem diferentes expirações, preços de exibição, produtos e estratégias (ou seja, estratégias baseadas em muitas variáveis ​​diferentes, como valor de tempo, volatilidade e taxas de juros). Mas é possível usar alguns ou todos esses recursos para construir uma estratégia de negociação de opções que se protegerá das más notícias, sejam elas esperadas ou inesperadas? A resposta é sim e não. Vamos explorar isso um pouco mais.

Eventos conhecidos ou eventos desconhecidos.

Nos mercados como na vida, muitas vezes há "desconhecidos conhecidos" e "desconhecidos desconhecidos". Às vezes, sabemos quando um evento acontecerá; simplesmente não sabemos qual será o resultado. Exemplos desses "desconhecidos conhecidos" são:

Relatórios de ganhos Resultados de ensaios de drogas ou análises de painel da FDA Relatórios econômicos Decisões de política monetária Resultados eleitorais.

Outras vezes, não sabemos o que ocorrerá, quando ocorrerá, ou mesmo se ocorrer. Essas incógnitas desconhecidas às vezes são chamadas de "cisnes negros", e incluem:

Anúncios de fusão e aquisição Ataques terroristas Desafios de troca (por exemplo, Flash Crash) A maioria dos desastres naturais. Iniciados ou fraude financeira.

Quando você pode se proteger?

Podemos proteger contra incógnitas conhecidas, mas não contra incógnitas desconhecidas. Podemos proteger contra um conhecido desconhecido de forma econômica, selecionando a estratégia apropriada e selecionando uma data de validade que cai após o evento em particular.

Por outro lado, com um desconhecido desconhecido, seria totalmente proibitivo manter um estado constante de proteção contra todos os eventos adversos possíveis, com resultados incertos que podem ou não acontecer.

Então, com isso em mente, vamos nos concentrar em proteger os desconhecidos conhecidos.

Configurando um hedge.

Passo 1: O primeiro passo no estabelecimento de um hedge de opções contra um desconhecido conhecido é determinar quando o evento ocorrerá. Para esse fim, todas as incógnitas conhecidas que eu listei acima podem ser encontradas no schwab nos seguintes locais:

Resultados do teste de drogas ou avaliações do painel da FDA.

Decisões de política monetária.

Passo 2: O segundo passo no estabelecimento de uma cobertura de opções contra um desconhecido conhecido é determinar o que você está tentando evitar. Na maioria das vezes, é um declínio acentuado do preço, mas também pode ser um pico de preço acentuado (se você tiver uma posição de estoque curto), um aumento de volatilidade (se você tiver uma posição de opção curta), uma forte queda de volatilidade (se você tem uma posição de opção longa), uma pica ou mesmo uma queda nas taxas de juros (se você tiver um ETF relacionado com títulos ou tesouraria). As cinco incógnitas conhecidas geralmente influenciam o preço, a volatilidade e / ou as taxas de juros das seguintes formas:

Relatórios de ganhos.

Os balanços de preços grandes em qualquer direção são bastante comuns imediatamente após os anúncios de ganhos. A volatilidade geralmente começa a aumentar cerca de uma semana antes dos ganhos, atingindo um pico antes do anúncio. A volatilidade às vezes pode atingir o máximo de três a quatro vezes os níveis normais. A volatilidade geralmente cai bruscamente imediatamente após o anúncio.

Resultados do teste de drogas ou avaliações do painel da FDA.

Os balanços de preços grandes em qualquer direção são bastante comuns imediatamente após os anúncios. Para pequenas empresas de biotecnologia, por exemplo, movimentos de -75% ou + 200% podem ter ocorrido muitas vezes. A volatilidade geralmente começa a crescer várias semanas antes dos anúncios da FDA. A volatilidade pode diminuir acentuadamente ou apenas modestamente após o anúncio, dependendo de quão conclusivo o resultado.

Relatórios econômicos.

Os swaps de preços amplos de mercado de ações e títulos (taxa de juros) são possíveis imediatamente após o anúncio se um relatório econômico falhar estimativas de consenso. A direção dos movimentos de preços, no entanto, é difícil de determinar e pode não ter sentido para alguns investidores. A volatilidade tende a diminuir imediatamente antes dos principais anúncios. A volatilidade pode aumentar modestamente, imediatamente após o anúncio, a menos que o relatório esteja próximo das estimativas de consenso.

Decisões de política monetária.

As taxas de juros (taxa de juros) e / ou amplas do mercado de ações são possíveis imediatamente após o anúncio se o relatório for diferente das expectativas. Os movimentos geralmente serão maiores quando os anúncios são inesperados ou ocorrem entre reuniões agendadas. A volatilidade tende a diminuir modestamente antes dos principais anúncios, a menos que não esteja programada. A volatilidade pode aumentar acentuadamente após anúncios imprevistos ou inesperados.

Resultados eleitorais.

A resposta do mercado varia muito e historicamente não foi conclusiva em relação às eleições específicas (ou seja, partido político, primeiro ou segundo mandato, titular ou desafiador). A volatilidade tende a diminuir modestamente antes que os resultados sejam anunciados. A volatilidade pode aumentar modestamente após os resultados devido a incertezas futuras.

Passo 3: Depois de determinar o que você está tentando proteger, você precisa selecionar a estratégia de opção mais apropriada. A forma mais eficaz de o fazer é usar a ferramenta de Estratégia de Estratégia de Opções da Schwab, que pode ajudá-lo a selecionar não apenas a estratégia, mas também o dinheiro (a posição do preço atual da ação em relação ao preço de exercício da opção) e a data de validade. Aqui estão algumas orientações a ter em mente:

No mercado, a volatilidade tende a cair quando os preços das ações subirem. Por outro lado, a volatilidade tende a aumentar quando os preços das ações caem, sendo todos iguais. A volatilidade se manifesta no componente de valor de tempo de um preço de opção. Uma vez que o valor intrínseco (se houver) é baseado inteiramente no preço do estoque subjacente, apenas o valor do tempo muda quando a volatilidade muda. Os ETFs e as opções que estão ligados diretamente à volatilidade e / ou ao VIX podem não fornecer proteção adequada, exceto durante períodos de extremos e amplos pontos de volatilidade do mercado. As estratégias de opções tradicionais que se beneficiam das mudanças de volatilidade em ações específicas geralmente são uma escolha melhor do que os produtos volumosos relacionados com o mercado. Spreads, colares e outras estratégias que envolvem um número igual de opções longas e curtas, tendem a neutralizar grande parte do impacto de mudanças bruscas de volatilidade, de modo que o foco se torna principalmente apenas mudanças no preço. As opções longas geralmente funcionam a seu favor quando a volatilidade aumenta, enquanto as opções curtas geralmente funcionam contra você. Por outro lado, as opções longas geralmente funcionam contra você quando a volatilidade diminui, enquanto as opções curtas geralmente funcionam a seu favor. Com chamadas longas e / ou longas, a mudança de preço associada a movimentos de preços acentuados no estoque subjacente, pode ser parcialmente ou completamente negada por uma grande queda na volatilidade. Chamadas e colocações em geral declinam em montantes razoavelmente iguais quando a volatilidade diminui e aumenta em quantidades bastante iguais quando a volatilidade aumenta. Qualquer estratégia que envolva opções longas ou opções mais longas do que opções curtas, geralmente se beneficiará de um aumento na volatilidade. Qualquer estratégia que implique opções curtas, ou opções mais curtas do que opções longas, geralmente se beneficiará de uma queda na volatilidade.

Embora a variedade de estratégias de hedge disponíveis seja praticamente ilimitada, aqui estão algumas das mais comuns:

Chamadas cobertas.

Fornece proteção contra desvantagem parcial (mas muito limitada) Não custa nada para implementar e até gera uma pequena quantidade de renda. A erosão do valor do tempo será benéfica quando o preço subjacente estiver estável. O prazo é limitado e as chamadas podem eventualmente expirar sem valor.

A proteção contra desvantagem é limitada ao valor da opção premium O potencial de lucro ao final é substancialmente limitado Se suas opções de chamadas curtas estiverem no dinheiro, você pode ser atribuído a qualquer momento. As ações que pagam dividendos podem ser especialmente vulneráveis ​​à atribuição antecipada.

Equações protetoras colocam.

Fornece proteção contra desvantagem significativa Tem um preço de saída definido Oferece proteção mesmo em um mercado que desça Não exige que a posição subjacente seja vendida Geralmente permite um potencial de lucro ilimitado.

Pode ser caro O valor erra ao longo do tempo O cronograma é limitado e as put podem eventualmente expirar sem valor.

Fornece proteção contra desvantagens significativa Tem um preço de saída definido Oferece proteção mesmo em um mercado que desça Normalmente, não exige que a posição subjacente seja vendida. Muitas vezes pode ser configurado com pouco ou nenhum custo.

Limita substancialmente o potencial de lucro positivo Se suas opções de chamadas curtas estiverem no dinheiro, você pode ser atribuído a qualquer momento. As ações que pagam dividendos podem ser especialmente vulneráveis ​​à atribuição antecipada. O prazo é limitado, pois as opções eventualmente expirarão.

Coloque colares espalhados.

Fornece uma substancial proteção contra desvantagem para pequenos movimentos de desvantagem Permite maior potencial de reversão do que um colar tradicional. Normalmente, não exige que a posição subjacente seja vendida. Muitas vezes pode ser feito com pouco ou nenhum custo.

Perdas negativas podem ser substanciais quando há um movimento negativo negativo. O potencial inicial ainda é limitado no caso de um movimento ascendente significativo. Se suas opções de chamadas curtas estiverem no dinheiro, você pode ser atribuído a qualquer momento. O cronograma é limitado e as posições eventualmente expirarão .

Razão reversa de proporção protetora.

Fornece proteção catastrófica contra desvantagens contra grandes movimentos de desvantagem Geralmente, permite potencial de lucro de vantagem ilimitado Normalmente, não requer a posição subjacente a ser vendida.

Perdas negativas podem ser altas antes que a proteção comece. Geralmente, mais caro do que os colares tradicionais. Os custos podem ser reduzidos, mas somente permitindo maior risco de queda Se suas opções de venda curta estiverem no dinheiro, você poderá ser designado a qualquer momento. eventualmente expirar.

O índice de proteção coloca.

Fornece proteção contra desvantagens significativa para uma carteira diversificada de ações Fornece proteção mesmo em um mercado que diminui. A liquidação de caixa garante que as posições da carteira nunca sejam vendidas. Frequentemente resulta em tratamento fiscal favorável.

Pode ser muito caro para usar Requer uma carteira com uma estreita correlação com um índice que oferece opções de negociação A quantidade exata requerida pode ser difícil de calcular. É geralmente mais caro em tempos de maior volatilidade. Efetividade pode ser reduzida se a volatilidade declina. O valor se corroe ao longo do tempo. O cronograma é limitado e as put podem eventualmente expirar sem valor.

Bottom line.

Como você pode ver, cada uma das muitas maneiras de se proteger contra movimentos adversos no mercado envolve compensações. Considere se concentrar apenas nas posições em seu portfólio que são historicamente as mais voláteis ou aquelas que compõem uma posição substancial da sua conta.

Isto foi útil?

Aperfeiçoe suas habilidades comerciais com a Educação ao vivo.

Siga-nos no Twitter.

Conteúdo Relacionado.

Schwab tem ferramentas para ajudá-lo a se preparar mentalmente para negociação.

M-F, 8:30 am - 9:00 pm EST.

Obtenha 500 comissões livres de ações e operações gratuitas por dois anos.

As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab. Leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.

O desempenho passado não é indicação (ou "garantia") de resultados futuros. A informação fornecida aqui é apenas para fins informativos gerais e não deve ser considerada uma recomendação individualizada ou um conselho de investimento personalizado.

Comissões, impostos e custos de transação não estão incluídos nesta discussão, mas podem afetar o resultado final e devem ser considerados. Entre em contato com um assessor de impostos para as implicações tributárias envolvidas nessas estratégias.

As estratégias de investimento mencionadas aqui podem não ser adequadas para todos. Cada investidor precisa rever uma estratégia de investimento para sua própria situação particular antes de tomar qualquer decisão de investimento. Exemplos não pretendem refletir os resultados que você pode esperar alcançar.

Charles Schwab & amp; Co., Inc. ("Schwab") (Membro SIPC) e optionsXpress, Inc. ("optionsXpress") (Membro SIPC) são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation.

Com opções longas, os investidores podem perder 100% dos fundos investidos. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. A negociação de spread deve ser feita em uma conta de margem. As chamadas cobertas fornecem proteção contra desvantagem somente na extensão do prêmio recebido e limitam o potencial de aumento para o preço de exercício mais o prêmio recebido.

Investir envolve riscos, incluindo perda de principal. As estratégias de cobertura e proteção geralmente envolvem custos adicionais e não garantem lucro ou garantia contra perda.

Os votos polegares para cima / baixo são submetidos voluntariamente pelos leitores e não pretendem sugerir o desempenho futuro ou a adequação de qualquer tipo de conta, produto ou serviço para qualquer leitor particular e podem não ser representativos da experiência de outros leitores. Quando exibido, as contagens de voto polegares para cima e para baixo representam se as pessoas acharam o conteúdo útil ou não útil e não se destinam a um depoimento. Qualquer comentário escrito ou comentários coletados nesta página não serão publicados. Charles Schwab & amp; Co., Inc. pode, a seu exclusivo critério, redistribuir a contagem de votos para zero, remover os votos que aparecem gerados por robôs ou scripts ou remover os módulos usados ​​para coletar feedback e votos.

Produtos de corretagem: Não segurado pela FDIC • Sem garantia bancária • Pode perder valor.

A Charles Schwab Corporation fornece uma gama completa de serviços de corretagem, serviços bancários e financeiros através de suas subsidiárias operacionais. Sua subsidiária de corretor, Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC), oferece serviços de investimento e produtos, incluindo contas de corretagem Schwab. Sua subsidiária bancária, Charles Schwab Bank (membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação), fornece serviços e serviços de depósito e empréstimo. O acesso aos serviços eletrônicos pode ser limitado ou não disponível durante períodos de demanda máxima, volatilidade do mercado, atualização de sistemas, manutenção ou por outros motivos.

Este site foi projetado para residentes nos EUA. Não-U. S. os residentes estão sujeitos a restrições específicas do país. Saiba mais sobre nossos serviços para residentes que não pertencem aos EUA.

© 2017 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC. É proibido o acesso não autorizado. O uso será monitorado.

Estratégia de negociação de notícias ganhadoras: eventos.

O comércio de notícias de Forex é provavelmente uma das formas mais excitantes de negociação, pois pode produzir lucros instantâneos e gratificação instantânea. Nossa equipe no Trading Strategy Guides tem recebido muitas perguntas em termos de comércio em torno de grandes eventos de notícias Forex. Através destes guias de estratégia de negociação de notícias, você aprenderá a negociar o Relatório de folha de pagamento não agrícola (NFP), o FOMC, as decisões de taxa de juros do banco central e qualquer grande evento de notícias Forex.

O que você está prestes a aprender ao longo deste guia de negociação de Forex é extremamente valioso porque há um minúsculo e pequeno comerciante em todo o mundo que, aparentemente, pode negociar corretamente as notícias.

Isso tem o potencial de mudar completamente a maneira como você vê o comércio de notícias Forex e como fazer o comércio de dinheiro. Antes de mergulhar mais neste guia de negociação Forex, você pode verificar duas dicas importantes e inestimáveis ​​que o ajudarão a ganhar dinheiro no longo prazo: como fazer negócios com dinheiro - 2 chaves para o sucesso.

Existem muitos equívocos sobre o comércio de notícias Forex, mas estamos aqui para desprezar todos os mitos.

Vamos seguir em frente e desmascarar um mito de comércio de notícias Forex de cada vez.

Forex News Trading Strategy Myths Debunked.

Temos certeza se você já passou algum tempo nesse negócio, você encontrou alguns desses mitos. Em primeiro lugar, temos dois grupos de pessoas: temos os comerciantes que não trocam notícias e comerciantes que comercializam as notícias.

O primeiro grupo de comerciantes trata o comércio de notícias Forex como algo para se assustar, então você vai ouvir coisas como "as notícias devem ser evitadas" e se houver um evento de notícias Forex de alto impacto, você deve ficar fora dos mercados. Esse medo do comércio de notícias Forex é irracional e só mostra a falta de compreensão dos mercados.

O comércio de notícias Forex é imprevisível e um alto risco é outro mito que precisa ser desconsiderado. Ao longo desta estratégia de negociação de notícias, você aprenderá como ter a abordagem certa para o comércio de notícias Forex, tornando as negociações de notícias previsíveis até certo ponto.

O comércio de notícias Forex pode ser lucrativo. O processo para prever a notícia pode ser bastante simples se você colocar o tempo, a prática e os esforços necessários para entender o mecanismo por trás do comércio de notícias Forex.

Agora vamos mostrar-lhe, como você pode saber de que jeito o preço vai acontecer antes que as notícias apareçam. Desenvolvemos um processo simples de três passos para o comércio de notícias Forex.

Guia de Passo a Passo da Estratégia de Negociação de Notícias Forex.

Seguindo este guia passo a passo Forex, você poderá alcançar lucros consistentes no longo prazo. Como mencionamos anteriormente, desenvolvemos uma estratégia simples de negociação de notícias que segue um processo de três passos:

Antes de tudo, você precisa decidir quais eventos de notícias Forex negociam. Qual moeda você vai negociar nesse evento de notícias Forex em particular. Estabeleça em que direção essa moeda vai se mover.

Você também deve responder a outra questão importante se você vai entrar antes que o evento de notícias seja lançado ou depois. Esta questão está relacionada com o último ponto do nosso processo de negociação de três etapas.

Se estabelecemos um viés firme sobre como a moeda reagirá ao evento de notícias Forex do que vamos entrar antes que a notícia apareça porque já sabemos de que maneira o preço vai se mover. No entanto, se não pudermos estabelecer um viés claro, dependendo de como o mercado reage, poderemos ou não receber um preço de entrada. Isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas avançar, vamos mostrar-lhe evidências de que é possível trocar as notícias com êxito.

Etapa # 1 Escolhendo o evento Forex News.

O mercado Forex comercializa 24 horas por dia, o que significa que o calendário econômico Forex terá eventos de risco Forex planejados de diferentes partes do mundo. No entanto, nem todos os eventos de notícias Forex são criados iguais e devemos apenas nos concentrar em notícias de alto impacto que têm o potencial de gerar grandes movimentos de Forex como:

Banco Central Taxa de juros Decisão Taxa de desemprego Inflação Figuras Eventos geopolíticos e políticos Relatório NFP.

Para o propósito desta estratégia de negociação de notícias, vamos escolher o relatório do NFP porque tende a produzir volatilidade espetacular, gerando ótimas oportunidades comerciais.

Depois de escolher o seu evento de notícias Forex chave que deseja trocar, é hora de garantir que você escolha a moeda certa para esse evento de notícias em particular.

Passo # 2 Escolhendo os eventos de notícias Forex Par de moedas.

Ao negociar grandes eventos de notícias Forex, você deseja se concentrar mais no par de moedas principais e nos pares de moedas mais líquidos. Por exemplo, se você trocar o relatório NFP dos EUA que deseja concentrar-se na negociação do USD cruza como EUR / USD ou USD / JPY. Nossa equipe nos guias da Estratégia de Negociação descobriu ao longo da pesquisa extensiva que USD / JPY é mais previsível durante o relatório do NFP do que qualquer outro par de moedas.

Se o BOE anunciar a decisão de taxa de juros que deseja concentrar na negociação do GBP / USD. Até agora, espero que você tenha a foto.

Etapa # 3 Estratégia de negociação de notícias Estabelecimento de um viés direcional.

Estabelecer o viés requer algum trabalho da sua parte. Você precisa ler as notícias para absorver o sentimento. Isso é muito simples, pois você não precisa ter equipamentos elegantes para fazê-lo.

Por exemplo, o consenso do mercado para o relatório NFP de junho foi de 181k versus 174k de leitura anterior. Isso significa que o sentimento do mercado e a acumulação antes do lançamento da notícia foram bastante positivos. No entanto, a leitura do NFP abaixo de 200k ainda não é suficiente para o Fed que procura aumentar as taxas, caso em que precisa ver evidências mais fortes de um mercado de trabalho saudável.

Agora, obtendo nosso foco no gráfico de preços USD / JPY, também podemos notar que o mercado já estava tentando descontar os números positivos do NFP, já que o USD / JPY reagiu diretamente ao nível de resistência antes do lançamento do NFP. Queremos enfatizar a importância de confiar em análise técnica e ação de preços ao negociar os eventos de notícias Forex. Na verdade, negociar as notícias sem a ação do preço é mais como o jogo, porque o preço pode nos fornecer muitas informações sobre as notícias antes mesmo de ser lançado.

A maneira mais fácil de interpretar a ação de preço é através de suporte e resistência e nossa equipe nos Guias de Estratégia de Negociação orgulha-se de mostrar-lhe como negociar corretamente suporte e resistência aqui: Zonas de suporte e resistência - Estrada para negociação bem-sucedida.

Passo # 4 Tomando um Comércio ao Vivo com base na Estratégia de Negociação de Notícias.

Existe uma verdade tácita sobre o comércio, que é quando a maioria dos participantes do mercado estão posicionados de um lado do mercado, geralmente o mercado vai na direção oposta. No nosso caso, podemos notar como a maioria dos comerciantes foi colocada há muito tempo no lançamento do NFP e eles devem estar errados.

Uma vez que estabelecemos que eles estão errados, podemos entrar com segurança, porque temos o técnico a nosso favor, o sentimento do mercado usado como um indicador contrariano e, por último, o número de previsão do NFP também não foi tão bom também se você levar em consideração o estado atual da economia dos EUA e a posição de política monetária do Fed.

O que aconteceu a seguir é que os números do NFP saíram, mas perderam a expectativa do mercado e apenas mostra 138k novos empregos adicionados, o que é um número horrível que é negativo para o dólar e o par USD / JPY.

Conclusão.

A coisa mais importante que você precisa ter em mente é que você não precisa trocar todos os eventos de notícias Forex. Apenas troque quando você pode estabelecer um viés firme e quando você tem fortes evidências para apoiar sua idéia comercial.

Ao negociar as notícias forex, você precisa primeiro prestar atenção para qual moeda trocar, em segundo lugar é a direção (para cima ou para baixo), em terceiro lugar você precisa de motivos e evidências para suportar seu viés. Você também precisa saber qual é a expectativa do mercado para esse evento de notícias Forex. Todo calendário econômico vem com números previstos para todos os eventos de notícias Forex, por isso é facilmente acessível para você.

Por último, mas não menos importante, você precisa afirmar o sentimento do mercado estudando a ação de preços e usando ferramentas de análise técnica. Se você não consegue encontrar um acordo entre todos esses fatores, então você não deve negociar os eventos de notícias Forex.

Obrigado por ler!

Por favor, compartilhe esta estratégia de negociação abaixo e mantenha-a para seu próprio uso pessoal! Agradecemos aos comerciantes!